Multimercado

OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM

CNPJ 46.449.818/0001-97

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 95.942,56

-4,55% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 19,19 mi

Carteira total

R$ 19,20 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 95.942,56

Retorno · 12 meses

-4,55%

Faixa histórica

R$ 2,38 – R$ 102.730,79

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/2026-0,13%

31/08/2026-0,27%

31/07/2026-1,88%

30/06/2026-1,29%

29/05/2026-1,53%

30/04/20264.240.865,90%

31/03/2026-100,00%

27/02/20260,09%

30/01/20267,77%

31/12/20250,13%

28/11/2025-4,08%

31/10/2025-1,35%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 254,98 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 100,00%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos100,00%

Valores a receber0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo