Renda fixa
CNPJ 46.610.180/0001-24
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,73
13,87% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 325,88 miCarteira total
R$ 325,93 miCaptação
R$ 494,11 milResgates
R$ 749,19 milCotistas
558.945Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,73Retorno · 12 meses
13,87%Faixa histórica
R$ 1,52 – R$ 1,73Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 334,29 miClasses de ativos
8Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 76,13%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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