Multimercado

TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 47.543.176/0001-53

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,03

16,59% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 86,38 mi

Carteira total

R$ 80,39 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 105,27 mil

Cotistas

798

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,03

Retorno · 12 meses

16,59%

Faixa histórica

R$ 1,71 – R$ 2,03

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20263,15%

31/08/20264,44%

31/07/20265,96%

30/06/2026-4,39%

29/05/2026-0,10%

30/04/20262,31%

31/03/2026-1,25%

27/02/2026-0,99%

30/01/20264,53%

31/12/20253,91%

28/11/2025-2,25%

31/10/20250,68%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 91,76 mi

Classes de ativos

11

Maior alocação

Títulos Públicos · 29,17%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos29,17%

Brazilian Depository Receipt - BDR24,62%

Ações15,17%

Investimento no Exterior10,80%

Valores a receber6,30%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

4

Valor aplicado identificado

R$ 4,74 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Multimercado · CNPJ 12.344.535/0001-69

31/08/2026R$ 2,70 mi

PAVILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 26.703.080/0001-35

31/08/2026R$ 1,30 mi

SELEÇÃO SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 27.880.333/0001-09

31/08/2026R$ 398,51 mil

G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 46.405.903/0001-53

31/08/2026R$ 340,75 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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