Renda fixa
CNPJ 49.720.427/0001-53
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por CAPITÂNIA INVEST S/A.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,51
13,54% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 421,96 miCarteira total
R$ 423,07 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,51Retorno · 12 meses
13,54%Faixa histórica
R$ 1,33 – R$ 1,51Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 463,84 miClasses de ativos
7Maior alocação
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública · 82,84%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 414,75 miCAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 41.672.242/0001-09
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Previdência · CNPJ 30.338.838/0001-50
CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA
Previdência · CNPJ 26.498.249/0001-62
CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 36.327.365/0001-72
CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 61.725.196/0001-76
CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 44.835.820/0001-79
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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