Renda fixa
CNPJ 49.974.997/0001-70
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,53
14,02% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,19 biCarteira total
R$ 2,19 biCaptação
R$ 520,00 milResgates
R$ 29,87 miCotistas
9Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,53Retorno · 12 meses
14,02%Faixa histórica
R$ 1,34 – R$ 1,53Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,18 biClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 47,68%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
8Valor aplicado identificado
R$ 2,17 biNU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 50.048.250/0001-70
NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 50.091.007/0001-34
NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 58.754.975/0001-95
NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 40.386.403/0001-35
NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 41.776.823/0001-90
NU SELEÇÃO POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 40.156.155/0001-36
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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