Multimercado

AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.998.473/0001-19

Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1,56

16,48% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 25,98 mi

Carteira total

R$ 25,99 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

36

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,56

Retorno · 12 meses

16,48%

Faixa histórica

R$ 1,34 – R$ 1,58

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/2026-1,20%

31/08/20261,49%

31/07/20260,06%

30/06/20260,23%

29/05/20264,07%

30/04/20264,06%

31/03/2026-4,05%

27/02/20262,51%

30/01/20264,34%

31/12/20252,22%

28/11/20250,55%

31/10/20251,40%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 26,17 mi

Classes de ativos

3

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,91%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,91%

Valores a receber0,08%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

1

Valor aplicado identificado

R$ 345,26 mil

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

AZIMUT FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 20.469.100/0001-79

31/08/2026R$ 345,26 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Invest. no Exterior

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Sim

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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