Renda fixa
CNPJ 50.094.963/0001-70
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BOCOM BBM CCVM S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,54
13,91% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 196,06 miCarteira total
R$ 196,08 miCaptação
R$ 674,42 milResgates
R$ 10,32 miCotistas
419Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,54Retorno · 12 meses
13,91%Faixa histórica
R$ 1,35 – R$ 1,54Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 207,93 miClasses de ativos
2Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,99%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
10Valor aplicado identificado
R$ 50,56 miMOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 16.744.655/0001-04
RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 03.597.122/0001-03
ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 16.744.654/0001-60
PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 27.251.009/0001-21
AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 44.917.354/0001-70
QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 25.423.135/0001-90
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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