Renda fixa
CNPJ 50.534.813/0001-30
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,42
12,81% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 4,90 miCarteira total
R$ 4,90 miCaptação
R$ 50,14 milResgates
R$ 115,43 milCotistas
530Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,42Retorno · 12 meses
12,81%Faixa histórica
R$ 1,26 – R$ 1,42Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 4,68 miClasses de ativos
3Maior alocação
Operações Compromissadas · 57,84%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 1,50 miBANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 52.098.763/0001-10
BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 26.104.747/0001-83
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 35.998.413/0001-91
BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 62.875.070/0001-40
BANESTES TENAX AÇÕES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 61.515.460/0001-47
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 08.018.849/0001-02
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho declarado
Taxa SelicPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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