Renda fixa
CNPJ 50.628.101/0001-80
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,46
13,77% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,16 biCarteira total
R$ 1,16 biCaptação
R$ 34,70 miResgates
R$ 23,55 miCotistas
189Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,46Retorno · 12 meses
13,77%Faixa histórica
R$ 1,29 – R$ 1,46Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,54 biClasses de ativos
4Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,06%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
72Valor aplicado identificado
R$ 200,17 miPÍER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Renda fixa · CNPJ 55.127.241/0001-98
NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 64.407.998/0001-26
LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 52.309.438/0001-50
FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 43.143.750/0001-25
STRIVO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Renda fixa · CNPJ 46.847.890/0001-72
INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 43.143.786/0001-09
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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