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TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 50.710.699/0001-51

Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,36

10,93% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 269,50 mi

Carteira total

R$ 269,49 mi

Captação

R$ 900,00 mil

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

32

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,36

Retorno · 12 meses

10,93%

Faixa histórica

R$ 0,94 – R$ 1,39

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20262,75%

31/08/20260,82%

31/07/20260,92%

30/06/20260,23%

29/05/2026-3,77%

30/04/20261,02%

31/03/2026-0,64%

27/02/2026-0,05%

30/01/20264,43%

31/12/2025-0,47%

28/11/20253,16%

31/10/20251,05%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 261,38 mi

Classes de ativos

3

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

27

Valor aplicado identificado

R$ 212,94 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações · CNPJ 55.071.163/0001-57

31/08/2026R$ 130,87 mi

JMJ II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações · CNPJ 54.480.133/0001-31

31/08/2026R$ 17,25 mi

KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações · CNPJ 39.331.853/0001-41

31/08/2026R$ 8,20 mi

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II

Ações · CNPJ 54.740.944/0001-24

31/08/2026R$ 6,21 mi

FR4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 55.199.864/0001-76

31/08/2026R$ 5,90 mi

GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 53.020.264/0001-73

31/08/2026R$ 5,50 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Ações

Ações Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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