Renda fixa
CNPJ 51.253.495/0001-00
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,51
14,40% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 18,77 biCarteira total
R$ 18,78 biCaptação
R$ 74,85 miResgates
R$ 50,33 miCotistas
229.053Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,51Retorno · 12 meses
14,40%Faixa histórica
R$ 1,32 – R$ 1,51Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 18,33 biClasses de ativos
6Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 70,91%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
15Valor aplicado identificado
R$ 142,17 miESPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 65.537.155/0001-07
PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
Multimercado · CNPJ 19.726.255/0001-64
TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.892.732/0001-74
FIGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 05.307.874/0001-00
TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 11.145.288/0001-09
INFRA PLUS INCENTIVADO FIC DE FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.937.391/0001-22
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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