Renda fixa
CNPJ 52.115.449/0001-07
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,49
13,97% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 98,43 miCarteira total
R$ 98,50 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,49Retorno · 12 meses
13,97%Faixa histórica
R$ 1,30 – R$ 1,49Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 138,82 miClasses de ativos
5Maior alocação
Cotas de Fundos · 56,96%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 107,82 miSULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 15.435.379/0001-30
GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.867.805/0001-59
SUL AMÉRICA SEBRAEPREV I MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 13.401.162/0001-83
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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