Renda fixa

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 01.597.187/0001-15

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 470,20

14,16% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 143,11 bi

Carteira total

R$ 143,11 bi

Captação

R$ 420,77 mi

Resgates

R$ 77,83 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 470,20

Retorno · 12 meses

14,16%

Faixa histórica

R$ 411,87 – R$ 470,20

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,61%

31/08/20261,11%

31/07/20261,25%

30/06/20261,15%

29/05/20261,11%

30/04/20261,10%

31/03/20261,20%

27/02/20261,01%

30/01/20261,19%

31/12/20251,25%

28/11/20251,05%

31/10/20251,28%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 141,47 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 32,81%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos32,81%

Operações Compromissadas30,43%

Debêntures15,64%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,71%

Cotas de Fundos5,74%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional