Renda fixa

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 01.129.004/0001-37

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 493,13

13,89% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 43,97 bi

Carteira total

R$ 43,98 bi

Captação

R$ 359,95 mi

Resgates

R$ 261,90 mi

Cotistas

35.072

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 493,13

Retorno · 12 meses

13,89%

Faixa histórica

R$ 432,99 – R$ 493,13

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,60%

31/08/20261,09%

31/07/20261,23%

30/06/20261,13%

29/05/20261,09%

30/04/20261,08%

31/03/20261,18%

27/02/20260,99%

30/01/20261,17%

31/12/20251,23%

28/11/20251,03%

31/10/20251,26%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 42,54 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 100,00%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos100,00%

Disponibilidades0,00%

Valores a receber0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional