Renda fixa
CNPJ 05.902.521/0001-58
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 9,13
13,88% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 3,31 biCarteira total
R$ 3,31 biCaptação
R$ 50,24 miResgates
R$ 45,38 miCotistas
632Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 9,13Retorno · 12 meses
13,88%Faixa histórica
R$ 8,02 – R$ 9,13Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 3,38 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
21Valor aplicado identificado
R$ 152,21 miCF GOLGI HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 35.754.330/0001-57
ZION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.927.553/0001-04
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 15.348.108/0001-47
VOYAGER DI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 01.616.137/0001-38
FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 13.594.671/0001-70
OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 35.727.377/0001-21
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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