Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 9,27
14,09% em 12 meses
Cota do informe de 29/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 9,27Retorno · 12 meses
14,09%Faixa histórica
R$ 8,02 – R$ 9,27Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 3,49 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
25Valor aplicado identificado
R$ 295,61 miCF GOLGI HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 35.754.330/0001-57
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI PORTIFÓLIO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 05.513.332/0001-93
ZION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.927.553/0001-04
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 42.716.764/0001-28
OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 35.727.377/0001-21
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 15.348.108/0001-47
CF GOLGI HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 35.754.330/0001-57
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI PORTIFÓLIO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 05.513.332/0001-93
ZION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.927.553/0001-04
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 42.716.764/0001-28
OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 35.727.377/0001-21
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 15.348.108/0001-47
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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