Renda fixa
CNPJ 52.342.548/0001-13
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 16/09/2026
R$ 136,82
15,94% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 280,82 miCarteira total
R$ 280,74 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 136,82Retorno · 12 meses
15,94%Faixa histórica
R$ 118,01 – R$ 136,82Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 279,18 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 61,56%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
1Valor aplicado identificado
R$ 7,91 miSobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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