Renda fixa
CNPJ 53.096.625/0001-65
Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 133,71
13,94% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 74,90 miCarteira total
R$ 74,91 miCaptação
R$ 28,55 milResgates
R$ 831,51 milCotistas
195Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 133,71Retorno · 12 meses
13,94%Faixa histórica
R$ 117,35 – R$ 133,71Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 75,48 miClasses de ativos
6Maior alocação
Cotas de Fundos · 57,27%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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