Ações

KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 53.283.632/0001-76

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,24

33,46% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 5,98 mi

Carteira total

R$ 5,97 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,24

Retorno · 12 meses

33,46%

Faixa histórica

R$ 0,82 – R$ 1,30

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,01%

31/08/20260,71%

31/07/20262,30%

30/06/2026-2,53%

29/05/2026-2,88%

30/04/2026-0,44%

31/03/20262,70%

27/02/20264,02%

30/01/202613,41%

31/12/20255,14%

28/11/20254,21%

31/10/20252,39%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 5,93 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 62,08%

Leitura rápida

Principais classes

Ações62,08%

Cotas de Fundos29,04%

Brazilian Depository Receipt - BDR7,93%

Valores a receber0,93%

Disponibilidades0,02%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo