Renda fixa
CNPJ 53.644.172/0001-64
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,38
13,89% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,55 biCarteira total
R$ 1,55 biCaptação
R$ 9,16 miResgates
R$ 30,59 miCotistas
1.224Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,38Retorno · 12 meses
13,89%Faixa histórica
R$ 1,21 – R$ 1,38Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,61 biClasses de ativos
3Maior alocação
Títulos Públicos · 90,28%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
1Valor aplicado identificado
R$ 1,26 miSobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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