Multimercado
CNPJ 54.771.640/0001-24
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 994,09
3,74% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 278,15 miCarteira total
R$ 278,65 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
171Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 994,09Retorno · 12 meses
3,74%Faixa histórica
R$ 930,30 – R$ 1.003,96Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 281,41 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
25Valor aplicado identificado
R$ 138,11 miITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 58.019.240/0001-18
BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 57.513.308/0001-58
EOS SPS IV FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 58.171.973/0001-73
UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 44.230.168/0001-69
SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 53.760.057/0001-55
SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 48.279.484/0001-86
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Multimercados Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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