Renda fixa

SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 54.785.011/0001-53

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 125,78

9,43% em 12 meses

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Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 33,68 mi

Carteira total

R$ 33,69 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 125,78

Retorno · 12 meses

9,43%

Faixa histórica

R$ 114,94 – R$ 126,09

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,09%

31/08/20260,85%

31/07/20261,69%

24/06/20261,56%

26/05/20260,65%

30/04/20260,13%

31/03/2026-0,37%

27/02/20260,29%

30/01/20262,49%

31/12/20250,98%

28/11/20250,64%

31/10/20250,27%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 36,44 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 96,08%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos96,08%

Valores a receber3,91%

Disponibilidades0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo