Renda fixa

RÉGIA CORPORATE II FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.875.709/0001-60

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por REGIA CAPITAL LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,38

14,47% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 3,51 bi

Carteira total

R$ 3,51 bi

Captação

R$ 98,71 mil

Resgates

R$ 1,23 mi

Cotistas

1

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,38

Retorno · 12 meses

14,47%

Faixa histórica

R$ 1,20 – R$ 1,38

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,58%

31/08/20261,14%

31/07/20261,39%

30/06/20261,27%

29/05/20261,35%

30/04/20260,87%

31/03/20261,04%

27/02/20261,04%

30/01/20261,25%

31/12/20251,27%

28/11/20251,06%

31/10/20251,32%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 3,49 bi

Classes de ativos

9

Maior alocação

Debêntures · 53,59%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures53,59%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,75%

Títulos Públicos4,79%

Operações Compromissadas4,49%

Cotas de Fundos0,36%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

1

Valor aplicado identificado

R$ 3,49 bi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

RÉGIA EQUILÍBRIO 30 FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 42.402.547/0001-63

31/08/2026R$ 3,49 bi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Renda fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Indicador de desempenho declarado

Não se aplica

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Sim

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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