Renda fixa

SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVEST INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 54.904.328/0001-61

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 120,87

9,45% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 743,09 mi

Carteira total

R$ 743,65 mi

Captação

R$ 692,33 mil

Resgates

R$ 414,51 mil

Cotistas

1.994

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 120,87

Retorno · 12 meses

9,45%

Faixa histórica

R$ 110,43 – R$ 121,05

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,83%

31/08/20261,05%

31/07/20261,09%

30/06/20260,55%

29/05/20260,77%

30/04/2026-0,07%

31/03/2026-0,09%

27/02/20260,79%

30/01/20262,10%

31/12/20250,55%

28/11/20251,27%

31/10/20250,25%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 737,41 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,61%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,61%

Valores a receber0,39%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo