Ações
CNPJ 55.264.276/0001-79
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,29
15,69% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 110,34 miCarteira total
R$ 124,09 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 97,11 milCotistas
40Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,29Retorno · 12 meses
15,69%Faixa histórica
R$ 0,86 – R$ 1,33Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 160,63 miClasses de ativos
14Maior alocação
Ações · 43,62%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
12Valor aplicado identificado
R$ 12,38 miSANTANDER PREV PB BAUMARIAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 24.986.155/0001-07
OPPORTUNITY WM MACRO PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA
Previdência · CNPJ 49.617.760/0001-31
SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 30.493.620/0001-70
SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 30.493.904/0001-67
BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 43.860.171/0001-01
DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 35.420.731/0001-70
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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