Previdência

KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.326.236/0001-04

Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1,36

12,17% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 451,15 mi

Carteira total

R$ 453,40 mi

Captação

R$ 22,87 mil

Resgates

R$ 4,35 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,36

Retorno · 12 meses

12,17%

Faixa histórica

R$ 1,21 – R$ 1,39

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20261,29%

31/08/20266,00%

31/07/2026-1,38%

30/06/2026-1,99%

29/05/20263,36%

30/04/20262,62%

31/03/2026-11,22%

27/02/20264,63%

30/01/20262,71%

31/12/20256,27%

28/11/20250,19%

31/10/20250,31%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 512,98 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 54,36%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos54,36%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,76%

Ações9,20%

Títulos Públicos5,95%

Obrigações por compra a termo a pagar5,03%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional