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CNPJ 55.813.031/0001-53
Fundo regulado pela CVM. Administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS e gerido por NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 561,27
Histórico anual ainda insuficiente
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 74,37 miCarteira total
R$ 74,65 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
1Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 561,27Retorno · 12 meses
—Faixa histórica
R$ 561,08 – R$ 673,19Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 74,85 miClasses de ativos
3Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 85,35%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Classificação detalhada ainda não informada.
Indicador de desempenho declarado
Não informadoPúblico-alvo
Não informado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não informado
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não informado
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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