Renda fixa
CNPJ 56.284.312/0001-29
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,27
7,63% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 901,66 miCarteira total
R$ 903,64 miCaptação
R$ 23,00 milResgates
R$ 606,00 milCotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,27Retorno · 12 meses
7,63%Faixa histórica
R$ 1,18 – R$ 1,28Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 920,91 miClasses de ativos
7Maior alocação
Debêntures · 83,42%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 140,39 miARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 57.753.153/0001-27
ARX HEDGE II FIC DE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 57.726.577/0001-00
SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 54.617.643/0001-08
CAIXA FOF SMART DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI CIC DE CLASSE DE FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RL
Renda fixa · CNPJ 67.702.501/0001-90
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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