Multimercado

SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.388.213/0001-97

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 12,35

10,42% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 148,10 mi

Carteira total

R$ 145,50 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 12,35

Retorno · 12 meses

10,42%

Faixa histórica

R$ 11,18 – R$ 12,38

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,44%

31/08/20262,24%

31/07/2026-0,40%

30/06/20260,95%

29/05/20260,99%

30/04/20262,72%

31/03/2026-6,45%

27/02/20261,26%

30/01/20263,62%

31/12/20250,99%

28/11/20251,36%

31/10/20251,59%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 146,10 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 97,22%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos97,22%

Valores a receber2,78%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional