Renda fixa
CNPJ 58.564.663/0001-19
Fundo regulado pela CVM. Administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e gerido por ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1.246,32
13,77% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 463,82 miCarteira total
R$ 463,29 miCaptação
R$ 31,22 miResgates
R$ 65,44 miCotistas
69Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.246,32Retorno · 12 meses
13,77%Faixa histórica
R$ 1.095,50 – R$ 1.246,32Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 434,47 miClasses de ativos
5Maior alocação
Cotas de Fundos · 71,75%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
10Valor aplicado identificado
R$ 57,48 miARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 09.298.429/0001-81
CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 66.190.051/0001-31
IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 18.856.011/0001-33
ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 54.739.553/0001-90
BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE
Multimercado · CNPJ 61.258.390/0001-99
MGP CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE
Multimercado · CNPJ 61.258.818/0001-01
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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