Renda fixa
CNPJ 58.943.835/0001-65
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por DAO CAPITAL LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,24
14,37% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,23 biCarteira total
R$ 1,23 biCaptação
R$ 5,56 miResgates
R$ 2,33 miCotistas
18.689Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,24Retorno · 12 meses
14,37%Faixa histórica
R$ 1,09 – R$ 1,24Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,43 biClasses de ativos
11Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 41,48%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 10,06 miGIANT DARIUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 41.075.713/0001-00
GIANT DARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 31.440.882/0001-30
GIANT DARIUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 37.355.327/0001-96
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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