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INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 59.376.901/0001-25

Fundo regulado pela CVM. Administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por INVISTA REAL ESTATE LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 922,30

-4,59% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 3,12 mi

Carteira total

R$ 3,13 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 922,30

Retorno · 12 meses

-4,59%

Faixa histórica

R$ 811,02 – R$ 972,28

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,41%

31/08/20261,80%

31/07/2026-1,76%

30/06/202612,88%

29/05/20261,15%

30/04/2026-3,37%

31/03/2026-5,28%

27/02/20262,73%

30/01/2026-3,99%

31/12/2025-6,71%

28/11/2025-0,95%

31/10/20250,58%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 3,17 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Valores a receber · 57,33%

Leitura rápida

Principais classes

Valores a receber57,33%

Investimento no Exterior25,02%

Cotas de Fundos17,65%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo