Renda fixa
CNPJ 59.861.817/0001-05
Fundo regulado pela CVM. Administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,22
13,21% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 63,94 miCarteira total
R$ 63,95 miCaptação
R$ 2,00 milResgates
R$ 4,57 milCotistas
271Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,22Retorno · 12 meses
13,21%Faixa histórica
R$ 1,08 – R$ 1,22Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 66,49 miClasses de ativos
2Maior alocação
Cotas de Fundos · 97,24%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 245,75 milCAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 65.794.823/0001-81
CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 65.795.222/0001-93
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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