Renda fixa

SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA

CNPJ 60.127.023/0001-93

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 119,34

12,45% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 127,56 mi

Carteira total

R$ 128,12 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

169

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 119,34

Retorno · 12 meses

12,45%

Faixa histórica

R$ 106,12 – R$ 123,09

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,68%

27/08/20260,93%

31/07/20261,32%

24/06/20260,83%

29/05/20260,97%

30/04/20260,97%

31/03/20261,07%

27/02/20260,88%

30/01/20261,02%

31/12/2025-11,06%

28/11/202514,70%

31/10/20251,12%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 145,42 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Debêntures · 70,66%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures70,66%

Operações Compromissadas20,83%

Títulos Públicos4,95%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,54%

Mercado Futuro - Posições vendidas0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo