Renda fixa
CNPJ 61.404.286/0001-65
Fundo regulado pela CVM. Administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,07
Histórico anual ainda insuficiente
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 46,08 miCarteira total
R$ 46,08 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
30Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,07Retorno · 12 meses
—Faixa histórica
R$ 1,00 – R$ 1,07Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 44,82 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 63,36%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 1,91 miSHOGUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 60.871.165/0001-60
ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 56.002.195/0001-63
PES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 57.449.291/0001-17
SOMME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 47.166.927/0001-60
ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 50.568.973/0001-08
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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