Renda fixa
CNPJ 62.099.622/0001-76
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e gerido por NUMBER ASSET BRASIL LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,12
10,23% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 180,61 miCarteira total
R$ 180,69 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
2Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,12Retorno · 12 meses
10,23%Faixa histórica
R$ 1,02 – R$ 1,15Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 184,60 miClasses de ativos
5Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,87%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 179,46 miTRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 59.895.251/0001-24
ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 59.081.423/0001-26
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Renda fixa, priorizando a mesma gestora quando disponível.
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa