Renda fixa
CNPJ 62.194.627/0001-88
Fundo regulado pela CVM. Administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1.149,84
13,58% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 164,43 miCarteira total
R$ 164,47 miCaptação
R$ 430,00 milResgates
R$ 11,57 miCotistas
71Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.149,84Retorno · 12 meses
13,58%Faixa histórica
R$ 1.012,40 – R$ 1.149,84Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 248,47 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 99,70%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
21Valor aplicado identificado
R$ 42,11 miCHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 50.871.810/0001-91
LAS LOMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 29.992.900/0001-44
GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX
Multimercado · CNPJ 38.653.627/0001-14
MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 42.561.396/0001-96
CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 38.903.617/0001-90
MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 38.903.564/0001-07
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Não informado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Não informado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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