Renda fixa
CNPJ 63.301.172/0001-15
Fundo regulado pela CVM. Administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por BANUX INVESTIMENTOS LTDA..
Cota do último informe · 15/09/2026
R$ 1,09
Histórico anual ainda insuficiente
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 39,05 miCarteira total
R$ 39,09 miCaptação
R$ 454,40 milResgates
R$ 322,85 milCotistas
26Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,09Retorno · 12 meses
—Faixa histórica
R$ 1,01 – R$ 1,09Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 73,72 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,99%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 52,75 milOKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA
Outros fundos · CNPJ 53.120.281/0001-82
FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 51.478.991/0001-53
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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