Renda fixa
CNPJ 66.586.597/0001-06
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,05
Histórico anual ainda insuficiente
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 157,81 miCarteira total
R$ 157,84 miCaptação
R$ 1,25 miResgates
R$ 159,89 milCotistas
226Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,05Retorno · 12 meses
—Faixa histórica
R$ 1,01 – R$ 1,05Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 141,02 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 54,78%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
7Valor aplicado identificado
R$ 77,19 miANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 50.518.393/0001-06
ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 50.687.171/0001-09
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 09.290.655/0001-16
AMJD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 18.783.169/0001-20
ENZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 41.866.190/0001-01
ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 62.402.137/0001-20
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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