CALL · OPÇÃO DE COMPRAITM

BBDCI159W4

StrikeR$ 15,89

Vencimento25/09/2026

BANCO BRADESCO S.A.

Último preçoR$ 2,19

Posição aberta—

Ativo-objetoR$ 18,15

Até o vencimento8 dias

Cadeia de BBDC4 Rankings Ficha da açãoFechamento 17/09/2026

Alertas de preçoClique para configurar e consultar seus alertas.Carregando…

Mercado

Preço e atividade

Último negócio

R$ 2,19

Mín. R$ 2,13 · Máx. R$ 2,19

Preço médio

R$ 2,16

Referência R$ 2,31

Volume financeiro

R$ 432,00

2 negócios

Contratos negociados

200

Oscilação -12,40%

Monitoramento

Acompanhamento da série

Preço · 1 pregão

-7,98%

Preço · 5 pregões

+7,88%

Preço · 20 pregões

—

OI · 1 pregão

0,00%

OI · 5 pregões

+400,00%

OI · 20 pregões

—

Posições B3

Composição da posição em aberto

Estoque total

—

Sem pregão anterior comparável

Coberta0,00%

—

Bloqueada0,00%

—

Descoberta0,00%

—

“Bloqueada” reproduz o campo oficial da B3. O dado não permite concluir sozinho que a posição integra uma trava específica.

Cadastro B3

Características do contrato

Estilo de exercício

Americana

Exercício automático

Não

Prêmio antecipado

Sim

Proteção a eventos

Sim

Início de negociação

10/08/2026

Fim de negociação

25/09/2026

Liquidação

FINANCIAL

Prazo de liquidação

D+1

Tipo de série

SEM CORRECAO

Moeda / fator

BRL · 1,00

Clientes tomadores

—

Clientes doadores

—

Cálculo

Valor, volatilidade e gregas

Volatilidade implícita

—

Black-Scholes

Delta

—

Sensibilidade ao ativo

Gamma

—

Variação do delta

Theta diário

—

Decaimento estimado

Vega · 1 p.p.

—

Sensibilidade à IV

Valor intrínseco

R$ 2,26

Histórico

Preço e posição em aberto

Cenários

Risco calculado e payoff

Evolução de IV e Delta

Recalculados com o preço disponível em cada pregão.

Payoff do comprador no vencimento

Resultado por ação, sem custos, impostos ou exercício antecipado.

Mesmo vencimento

Strikes próximos

BBDCI159W4R$ 15,89

Último R$ 2,19OI —

BBDCI164W4R$ 16,39

Último R$ 1,90OI —

BBDCI169W4R$ 16,89

Último R$ 1,37OI —

BBDCI172W4R$ 17,14

Último R$ 1,14

Premissas e limites

Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.

Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.

Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.

A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.

Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.

Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.