CALL · OPÇÃO DE COMPRAOTM

XPBRJ120

StrikeR$ 120,05

Vencimento16/10/2026

XPBR31

Último preçoR$ 1,18

Posição aberta—

Ativo-objetoR$ 110,20

Até o vencimento29 dias

Cadeia de XPBR31 Rankings Ficha da açãoFechamento 17/09/2026

Alertas de preçoClique para configurar e consultar seus alertas.Carregando…

Mercado

Preço e atividade

Último negócio

R$ 1,18

Mín. R$ 1,16 · Máx. R$ 1,18

Preço médio

R$ 1,16

Referência R$ 0,65

Volume financeiro

R$ 6,04 mil

5 negócios

Contratos negociados

5.200

Oscilação 18,00%

Monitoramento

Acompanhamento da série

Preço · 1 pregão

+18,00%

Preço · 5 pregões

+103,45%

Preço · 20 pregões

—

OI · 1 pregão

+20,00%

OI · 5 pregões

+20,00%

OI · 20 pregões

—

Posições B3

Composição da posição em aberto

Estoque total

—

Sem pregão anterior comparável

Coberta0,00%

—

Bloqueada0,00%

—

Descoberta0,00%

—

“Bloqueada” reproduz o campo oficial da B3. O dado não permite concluir sozinho que a posição integra uma trava específica.

Cadastro B3

Características do contrato

Estilo de exercício

Americana

Exercício automático

Não

Prêmio antecipado

Sim

Proteção a eventos

Sim

Início de negociação

11/08/2026

Fim de negociação

16/10/2026

Liquidação

FINANCIAL

Prazo de liquidação

D+1

Tipo de série

SEM CORRECAO

Moeda / fator

BRL · 1,00

Clientes tomadores

—

Clientes doadores

—

Cálculo

Valor, volatilidade e gregas

Volatilidade implícita

32,01%

Black-Scholes

Delta

0,2169

Sensibilidade ao ativo

Gamma

0,02954

Variação do delta

Theta diário

-R$ 0,06

Decaimento estimado

Vega · 1 p.p.

R$ 0,09

Sensibilidade à IV

Valor intrínseco

Histórico

Preço e posição em aberto

Cenários

Risco calculado e payoff

Evolução de IV e Delta

Recalculados com o preço disponível em cada pregão.

Payoff do comprador no vencimento

Resultado por ação, sem custos, impostos ou exercício antecipado.

Mesmo vencimento

Strikes próximos

XPBRJ120R$ 120,05

Último R$ 1,18OI —

XPBRJ114R$ 114,05

Último R$ 2,45OI —

XPBRJ100R$ 100,05

Último R$ 8,45OI —

XPBRJ990R$ 99,05

Último R$ 8,15

Premissas e limites

Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.

Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.

Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.

A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.

Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.

Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.