Renda fixa
CNPJ 00.829.280/0001-45
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 60.969,29
14,07% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,87 biCarteira total
R$ 1,87 biCaptação
R$ 275,83 milResgates
R$ 1,57 miCotistas
14Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 60.969,29Retorno · 12 meses
14,07%Faixa histórica
R$ 53.448,15 – R$ 60.969,29Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,88 biClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 63,97%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
14Valor aplicado identificado
R$ 1,88 biITAÚ RENDA FIXA MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.474.356/0001-10
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 04.222.433/0001-42
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.474.352/0001-32
ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 03.184.134/0001-06
ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 03.184.103/0001-47
ITAÚ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.397.618/0001-90
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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