Renda fixa
CNPJ 01.361.074/0001-16
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 601,00
13,65% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 4,42 biCarteira total
R$ 4,42 biCaptação
R$ 673,68 milResgates
R$ 3,64 miCotistas
10Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 601,00Retorno · 12 meses
13,65%Faixa histórica
R$ 528,79 – R$ 601,00Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 4,45 biClasses de ativos
11Maior alocação
Debêntures · 49,25%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
10Valor aplicado identificado
R$ 4,43 biITAÚ ACTIVE FIX ALL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 38.000.771/0001-51
ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 02.887.434/0001-80
ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 57.439.496/0001-11
ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 14.437.398/0001-32
TOP RENDA MISTA CORP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 01.361.073/0001-71
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 40.881.921/0001-25
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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