Renda fixa
CNPJ 01.615.744/0001-83
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 414,36
14,08% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 12,06 biCarteira total
R$ 12,06 biCaptação
R$ 6,81 miResgates
R$ 18,06 miCotistas
1.697Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 414,36Retorno · 12 meses
14,08%Faixa histórica
R$ 363,21 – R$ 414,36Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 11,96 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,91%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 7,86 biSANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.300.207/0001-56
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 08.545.860/0001-12
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 20.977.663/0001-78
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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