Renda fixa
CNPJ 01.624.316/0001-17
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 355,16
14,13% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 19,40 biCarteira total
R$ 19,40 biCaptação
R$ 271,01 miResgates
R$ 187,65 miCotistas
44Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 355,16Retorno · 12 meses
14,13%Faixa histórica
R$ 311,19 – R$ 355,16Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 19,20 biClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 52,26%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
44Valor aplicado identificado
R$ 19,20 biITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 49.780.014/0001-64
MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 03.515.596/0001-50
DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 18.138.904/0001-43
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 05.073.650/0001-80
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 42.411.782/0001-00
ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.021.845/0001-38
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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