Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 360,65
14,42% em 12 meses
Cota do informe de 30/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 360,65Retorno · 12 meses
14,42%Faixa histórica
R$ 311,19 – R$ 360,65Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 18,67 biClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 47,76%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
44Valor aplicado identificado
R$ 18,67 biITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 49.780.014/0001-64
MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 03.515.596/0001-50
DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 18.138.904/0001-43
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 05.073.650/0001-80
ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.021.845/0001-38
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.397.617/0001-46
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 49.780.014/0001-64
MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 03.515.596/0001-50
DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 18.138.904/0001-43
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 05.073.650/0001-80
ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.021.845/0001-38
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.397.617/0001-46
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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