Renda fixa

MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.591.837/0001-76

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 109,82

13,98% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,50 bi

Carteira total

R$ 1,50 bi

Captação

R$ 26,92 mi

Resgates

R$ 259,21 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 109,82

Retorno · 12 meses

13,98%

Faixa histórica

R$ 96,35 – R$ 109,82

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,62%

31/08/20261,10%

31/07/20261,22%

30/06/20261,12%

29/05/20261,07%

30/04/20261,09%

31/03/20261,22%

27/02/20261,00%

30/01/20261,17%

31/12/20251,22%

28/11/20251,05%

31/10/20251,28%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,25 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Operações Compromissadas · 48,01%

Leitura rápida

Principais classes

Operações Compromissadas48,01%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,00%

Títulos Públicos25,98%

Disponibilidades0,01%

Valores a receber0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo