Ações
CNPJ 06.935.532/0001-05
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 104,10
22,25% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 30,56 miCarteira total
R$ 30,60 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 5,38 milCotistas
20Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 104,10Retorno · 12 meses
22,25%Faixa histórica
R$ 66,87 – R$ 113,21Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 29,64 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,75%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 25,70 miITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 07.098.295/0001-20
ITAÚ CLASSE MUNDIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 06.234.268/0001-74
VALUATION IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 04.350.787/0001-72
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
IBrXPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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