Ações

ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.757.958/0001-24

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 112,75

26,62% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 3,48 bi

Carteira total

R$ 3,56 bi

Captação

R$ 13,01 mi

Resgates

R$ 1,22 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 112,75

Retorno · 12 meses

26,62%

Faixa histórica

R$ 64,66 – R$ 114,10

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,22%

31/08/20263,44%

31/07/20260,72%

30/06/2026-0,42%

29/05/20265,83%

30/04/202611,34%

31/03/2026-4,34%

27/02/2026-0,21%

30/01/20261,34%

31/12/20251,92%

28/11/20250,35%

31/10/20253,16%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 3,37 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 93,91%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos93,91%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,59%

Operações Compromissadas0,44%

Títulos Públicos0,06%

Valores a receber0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional