Ações

ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 60.302.951/0001-47

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 55,10

26,07% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 534,40 mi

Carteira total

R$ 534,43 mi

Captação

R$ 630,00 mil

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

645

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 55,10

Retorno · 12 meses

26,07%

Faixa histórica

R$ 37,35 – R$ 55,78

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,24%

31/08/20263,40%

31/07/20260,68%

30/06/2026-0,45%

29/05/20265,79%

30/04/202611,28%

31/03/2026-4,37%

27/02/2026-0,24%

30/01/20261,31%

31/12/20251,88%

28/11/20250,32%

31/10/20253,12%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 528,20 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,95%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,95%

Valores a receber0,04%

Disponibilidades0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional