Renda fixa
CNPJ 07.096.486/0001-52
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 101,08
12,15% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 481,42 miCarteira total
R$ 481,35 miCaptação
R$ 41,11 milResgates
R$ 208,02 milCotistas
8Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 101,08Retorno · 12 meses
12,15%Faixa histórica
R$ 90,14 – R$ 101,08Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 476,75 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 96,08%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
7Valor aplicado identificado
R$ 471,74 miITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.396.381/0001-23
ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 07.104.761/0001-32
RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 05.756.488/0001-03
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 37.307.534/0001-75
ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.093.749/0001-03
ITAÚ LONG TERM MAXI FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 02.935.821/0001-45
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
IRF-MPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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