Renda fixa
CNPJ 07.376.660/0001-10
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 991,70
12,56% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,43 biCarteira total
R$ 1,44 biCaptação
R$ 9,77 miResgates
R$ 0,00Cotistas
22Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 991,70Retorno · 12 meses
12,56%Faixa histórica
R$ 881,05 – R$ 991,70Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,42 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 99,70%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
10Valor aplicado identificado
R$ 1,24 biITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 08.927.393/0001-95
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 11.176.339/0001-60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.474.513/0001-98
ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 01.623.379/0001-59
ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 21.407.204/0001-11
ITAU IFM MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 65.570.668/0001-10
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima todas NTN-BPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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